基金组合净值怎么算？
谢邀！ 基金组合的业绩比较基准一般如下： 这里需要说明几点：
1、业绩比较基准不是实际投资结果，而是一种计算方式，用来测量组合的预期表现；
2、每个季度的最后一个月20号左右，基金公司会公布基金组合的前十大重仓股，大家可以对照着看一下是否和自己预测的一致；
3、基金的业绩比较基准都是选择该类型基金中表现比较好的那一部分作为标准，这个部分被称为“有效集”。如果市场风格发生变化，基金可能会从有效的集中转移到另一个有效集中去，因此长期来看，基金组合的表现和基准的表现应该保持一致，不会有超额收益。 如果出现和基准不一致的情况，要么是有意外发生（如突然爆出巨额赎回或者重大丑闻），要么是基金经理的决策出现了大问题。
4、对于主动管理能力的衡量，大多数人都用夏普比率（Sharp Ratio)来表示。它的定义是： 其中Rp为组合的回报，Rf为基准（或市场）的回报，Var(Rp）为组合的风险（方差），Sharpe Ration为夏普比率。它度量了单位风险所获得的超额报酬。 显然，夏普比率越高越好。在主动投资组合管理中，一般要求至少达到5%以上才算合格。当然，这仅限于单资产策略，如果进行多资产配置，难度就要加大许多。另外，夏普比率的计算需要对信号进行回归处理，时间跨度越大，越不容易精确。